No balancete do último mês findo, as disponibilidades de uma empresa eram compostas pelas seguintes contas e saldos: fundo fixo de caixa: R$ 2.500; caixa em moeda estrangeira: R$ 5.000; depósitos bancários no Banco Alpha: R$ 5.200; depósitos bancários no Banco Beta: R$ 1.200; numerários em trânsito: R$ 4.000; aplicações financeiras de liquidez imediata: R$ 10.000; certificados de depósito bancário a vencer em mais de 180 dias: R$ 50.000. Informações complementares: o caixa em moeda estrangeira, já convertido para a moeda nacional na data do balancete, está sujeito a fortes oscilações diárias em seu montante; a conta-corrente no Banco Beta está negativa; metade das aplicações financeiras de liquidez imediata está comprometida com uma obrigação que vencerá em dois meses.
Visando apurar o fluxo de caixa do período, é correto afirmar que, a partir das informações apresentadas, o saldo de caixa e equivalentes de caixa a ser considerado será de