Questões de Estatística

Julgue os itens subsequentes, relativos a um estimador T de um parâmetro Se, em probabilidade, T convergir para E(T), então T será consistente.

Com relação a indicadores demográficos, julgue os itens a seguir. O índice de Myers é uma medida usada para avaliar a qualidade de declarações de idade em dados demográficos, como, por exemplo, as idades reportadas por indivíduos entrevistados pelo censo do IBGE.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a programação linear (PL). Nas sucessivas iterações do método simplex, nem sempre é mantida a viabilidade das novas soluções, garantindo-se, somente, que a solução final seja viável.

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao método de componentes principais. O primeiro componente principal associa-se à combinação linear com variância mínima.

Considerando as séries temporais em que T é a componente de tendência determinística, S é a componente de sazonalidade determinística e a é a componente que representa um choque aleatório com média 0 e variância julgue os itens que se seguem. A série temporal é estacionária para qualquer valor de

Em um estudo clínico utilizou-se um modelo de regressão logística em que y é a variável resposta, como preditor linear, a expressão a + bx + cz, em que x = 0 para o grupo placebo e x = 1 para o grupo de tratamento; z é uma medida de colesterol (em escala de 0 a 5) antes do início do tratamento. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes Considerando-se exp(c) = 0,7, se x se mantiver constante, então o aumento em uma unidade na medida de colesterol implicará em redução de 30% na chance de sucesso (y = 1).

Em relação ao processo estocástico X =

julgue os seguintes itens. O processo estocástico X será estacionário se sua variância for decrescente no tempo, como em

Considerando que X, Y e Z sejam variáveis aleatórias, que a seja uma constante não nula e que E, Md, Var, Cov, denotem, respectivamente, esperança, mediana, variância, covariância, primeiro quartil e terceiro quartil, julgue os itens a seguir. Md(X + a) = Md(X).

Em relação ao processo estocástico X = julgue os seguintes itens.

Julgue os seguintes itens, relativos a probabilidade e análise matemática.

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao método de componentes principais. A técnica de componentes principais pode ser utilizada para se diagnosticar multicolinearidade em problemas de regressão linear.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a programação linear (PL). As restrições de tipo desigualdade devem ser reescritas sob a forma de igualdade com a introdução de variáveis de folga.

Julgue o próximo item, referente a uma cadeia de Markov ..., com espaço de estados {1, 2, ..., 10}. O estado 10 será transiente, se e somente se, caso a cadeia tenha início no estado 10, então a probabilidade de esse estado ser observado em um número finito de passos for nula.

Julgue os itens subsequentes, relativos a um estimador T de um parâmetro Se E(T) for igual a então T será um estimador não viciado.

Considerando as séries temporais em que T é a componente de tendência determinística, S é a componente de sazonalidade determinística e a é a componente que representa um choque aleatório com média 0 e variância julgue os itens que se seguem. Os exemplos de métodos que permitem estimar as componentes T e S da série temporal z incluem as médias móveis, a suavização exponencial e a regressão.